基金经理:张靖
单位净值:1.0131 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:1.0131 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城成长趋势股票A类(015408)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/18 | 1.0131 | 1.0131 | -0.501% | |
2025/2/17 | 1.0182 | 1.0182 | -0.741% | |
2025/2/14 | 1.0258 | 1.0258 | 0.431% | |
2025/2/13 | 1.0214 | 1.0214 | -0.998% | |
2025/2/12 | 1.0317 | 1.0317 | 1.167% | |
2025/2/11 | 1.0198 | 1.0198 | 0.364% | |
2025/2/10 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% | |
2025/2/7 | 1.016 | 1.016 | 1.205% | |
2025/2/6 | 1.0039 | 1.0039 | 0.996% | |
2025/2/5 | 0.994 | 0.994 | -1.262% | |
2025/1/27 | 1.0067 | 1.0067 | -0.03% | |
2025/1/24 | 1.007 | 1.007 | 1.023% | |
2025/1/23 | 0.9968 | 0.9968 | -0.26% | |
2025/1/22 | 0.9994 | 0.9994 | -1.245% | |
2025/1/21 | 1.012 | 1.012 | 0.347% | |
2025/1/20 | 1.0085 | 1.0085 | 0.699% | |
2025/1/17 | 1.0015 | 1.0015 | 0.795% | |
2025/1/16 | 0.9936 | 0.9936 | 0.761% | |
2025/1/15 | 0.9861 | 0.9861 | -0.775% | |
2025/1/14 | 0.9938 | 0.9938 | 2.931% |