基金经理：谭菁
| 单位净值:1.0557 | 累计净值:1.2507 | 截止日期:2025/03/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东吴安盈量化混合C(015154)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 362,658,000 | - | 673,925,000 | 672,975,000 | 54% |
| 2024/9/30 | 436,956,000 | - | 588,635,000 | 587,939,000 | 74% |
| 2024/6/30 | 321,268,000 | - | 388,303,000 | 387,755,000 | 83% |
| 2024/3/31 | 313,319,000 | - | 347,223,000 | 346,624,000 | 90% |
| 2023/12/31 | 315,008,000 | - | 345,385,000 | 344,807,000 | 91% |
| 2023/9/30 | 322,706,000 | - | 353,834,000 | 353,277,000 | 91% |
| 2023/6/30 | 335,135,000 | - | 365,108,000 | 364,427,000 | 92% |
| 2023/3/31 | 386,980,000 | - | 431,387,000 | 430,360,000 | 90% |
| 2022/12/31 | 369,802,000 | - | 634,610,000 | 453,799,000 | 81% |
| 2022/9/30 | 243,115,000 | - | 465,230,000 | 459,518,000 | 53% |
| 2022/6/30 | 377,212,000 | - | 497,293,000 | 496,245,000 | 76% |
| 2022/3/31 | 241,168,000 | - | 530,231,000 | 524,091,000 | 46% |
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