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基金经理：谭菁
| 单位净值:1.0557 | 累计净值:1.2507 | 截止日期:2025/03/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴安盈量化混合C(015154)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -5,417,706 | -27,748,610 | -11,049,515 | -43,659,216 |
| 利息收入 | 169,165 | 377,312 | 265,372 | 1,187,258 |
| 其中：存款利息收入 | 169,165 | 377,312 | 265,372 | 1,179,619 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 7,638 |
| 投资收益 | -2,605,032 | -3,439,382 | -6,701,100 | 1,083,327 |
| 其中：股票投资收益 | -6,643,174 | -10,337,926 | -10,319,549 | -6,962,151 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,038,142 | 6,898,544 | 3,618,450 | 8,045,478 |
| 公允价值变动收益 | -2,982,286 | -24,745,635 | -4,671,691 | -46,098,695 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 448 | 59,095 | 57,902 | 168,895 |
| 费用 | 2,539,396 | 6,598,016 | 3,890,798 | 8,420,752 |
| 管理人报酬 | 2,089,189 | 5,479,025 | 3,241,548 | 7,017,295 |
| 托管费 | 348,198 | 913,171 | 540,258 | 1,169,549 |
| 销售服务费 | 220 | 780 | 451 | 14,233 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,790 | 205,040 | 108,540 | 219,675 |
| 利润总额 | -7,957,102 | -34,346,627 | -14,940,314 | -52,079,967 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,957,102 | -34,346,627 | -14,940,314 | -52,079,967 |
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