基金经理：谭菁
| 单位净值:1.0557 | 累计净值:1.2507 | 截止日期:2025/03/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东吴安盈量化混合C(015154)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/12 | 1.0557 | 1.2507 | 0% | |
| 2025/3/11 | 1.0557 | 1.2507 | 1.159% | |
| 2025/3/10 | 1.0436 | 1.2386 | 0.598% | |
| 2025/3/7 | 1.0374 | 1.2324 | 0.106% | |
| 2025/3/6 | 1.0363 | 1.2313 | 0.582% | |
| 2025/3/5 | 1.0303 | 1.2253 | 0.517% | |
| 2025/3/4 | 1.025 | 1.22 | 0.451% | |
| 2025/3/3 | 1.0204 | 1.2154 | -0.029% | |
| 2025/2/28 | 1.0207 | 1.2157 | -2.381% | |
| 2025/2/27 | 1.0456 | 1.2406 | 0.096% | |
| 2025/2/26 | 1.0446 | 1.2396 | 0.529% | |
| 2025/2/25 | 1.0391 | 1.2341 | -0.403% | |
| 2025/2/24 | 1.0433 | 1.2383 | -0.61% | |
| 2025/2/21 | 1.0497 | 1.2447 | 1.401% | |
| 2025/2/20 | 1.0352 | 1.2302 | 0.077% | |
| 2025/2/19 | 1.0344 | 1.2294 | 0.691% | |
| 2025/2/18 | 1.0273 | 1.2223 | -0.33% | |
| 2025/2/17 | 1.0307 | 1.2257 | -0.271% | |
| 2025/2/14 | 1.0335 | 1.2285 | 0.359% | |
| 2025/2/13 | 1.0298 | 1.2248 | -0.087% | |
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