基金经理：谭菁
| 单位净值:1.0557 | 累计净值:1.2507 | 截止日期:2025/03/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴安盈量化混合C(015154)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 67,024,260 | 30,377,248 | 29,850,306 | 263,950,892 |
| 结算备付金 | - | - | - | 664,435 |
| 存出保证金 | 10,026 | 316 | 121,131 | 192,268 |
| 交易性金融资产 | 321,268,256 | 315,007,563 | 335,135,313 | 369,801,749 |
| 其中：股票投资 | 321,268,256 | 315,007,563 | 335,135,313 | 369,801,749 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20 | - | 1,562 | 312 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 388,302,562 | 345,385,128 | 365,108,312 | 634,609,657 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 179,561,243 |
| 应付赎回款 | 359 | - | 2 | 17,439 |
| 应付管理人报酬 | 385,597 | 344,674 | 475,816 | 581,902 |
| 应付托管费 | 64,266 | 57,446 | 79,303 | 96,984 |
| 应付销售服务费 | 32 | 46 | 66 | 61 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 96,996 | 176,000 | 125,683 | 553,425 |
| 负债合计 | 547,250 | 578,166 | 680,869 | 180,811,053 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 428,639,047 | 374,993,897 | 375,219,331 | 441,449,647 |
| 未分配利润 | -40,883,735 | -30,186,936 | -10,791,889 | 12,348,956 |
| 所有者权益合计 | 387,755,312 | 344,806,961 | 364,427,442 | 453,798,603 |
| 负债和所有者权益总计 | 388,302,562 | 345,385,128 | 365,108,312 | 634,609,657 |
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