基金经理:尹培俊
单位净值:1.0663 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0688 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富荣盛一年持有期混合A(014730)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 237,846,000 | 241,876,000 | 177,262,000 | 0% |
2024/9/30 | 0 | 271,714,000 | 279,405,000 | 199,486,000 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 313,474,000 | 318,556,000 | 288,232,000 | 0% |
2024/3/31 | 0 | 262,799,000 | 268,236,000 | 243,503,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 318,821,000 | 333,669,000 | 240,175,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 316,971,000 | 324,060,000 | 237,847,000 | 0% |