基金经理:尹培俊
单位净值:1.0663 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0688 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富荣盛一年持有期混合A(014730)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 2,414,930 | -501,216 | 1,016,550 | 1,699,950 |
基金本期净收益(元) | 1,012,600 | 521,869 | 356,038 | 1,047,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0298 | -0.0039 | 0.0073 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 81,892,500 | 98,926,400 | 157,941,000 | 139,504,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0572 | 1.0264 | 1.0312 | 1.0233 |