基金经理:尹培俊
单位净值:1.0663 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0688 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富荣盛一年持有期混合A(014730)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 96,383,400 | 77,458,100 | 471,929 | 19,397,300 | -18,925,371 | -19.64% |
2024/9/30 | 153,170,000 | 96,383,400 | 40,659,400 | 97,445,700 | -56,786,300 | -37.07% |
2024/6/30 | 136,311,000 | 153,170,000 | 16,858,300 | 0 | 16,858,300 | 12.37% |
2024/6/30 | 136,332,000 | 153,170,000 | 16,838,000 | 0 | 16,838,000 | 12.35% |
2024/3/31 | 136,311,000 | 136,332,000 | 20,331 | 0 | 20,331 | 0.01% |
2023/12/31 | 136,237,000 | 136,311,000 | 74,732 | 0 | 74,732 | 0.05% |
2023/12/31 | 136,252,000 | 136,311,000 | 59,633 | 0 | 59,633 | 0.04% |
2023/9/30 | 136,237,000 | 136,252,000 | 15,099 | 0 | 15,099 | 0.01% |