基金经理:尹培俊
单位净值:1.0663 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0688 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富荣盛一年持有期混合A(014730)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019744 | 24特国02 | 10,834,200 | 6.11 | 51 |
2 | 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 10,347,000 | 5.84 | 34 |
3 | 102481196 | 24圆通蛟龙MTN001 | 10,343,500 | 5.84 | 2 |
4 | 240860 | 24津投08 | 10,337,500 | 5.83 | 2 |
5 | 102481956 | 24云能投MTN011 | 10,264,600 | 5.79 | 4 |
6 | 110073 | 国投转债 | 4,390,110 | 2.48 | 486 |
7 | 113050 | 南银转债 | 3,508,000 | 1.98 | 661 |
8 | 110079 | 杭银转债 | 3,227,280 | 1.82 | 838 |
9 | 110085 | 通22转债 | 2,543,320 | 1.43 | 697 |
10 | 110075 | 南航转债 | 2,510,730 | 1.42 | 462 |
11 | 113052 | 兴业转债 | 2,257,130 | 1.27 | 1077 |
12 | 111010 | 立昂转债 | 2,252,500 | 1.27 | 475 |
13 | 127091 | 科数转债 | 2,012,860 | 1.14 | 318 |
14 | 128129 | 青农转债 | 1,885,860 | 1.06 | 388 |
15 | 118031 | 天23转债 | 1,846,850 | 1.04 | 603 |
16 | 123240 | 楚天转债 | 1,785,400 | 1.01 | 286 |
17 | 113048 | 晶科转债 | 1,590,930 | 0.9 | 328 |
18 | 118034 | 晶能转债 | 1,521,220 | 0.86 | 673 |
19 | 127071 | 天箭转债 | 1,359,310 | 0.77 | 133 |
20 | 127045 | 牧原转债 | 1,349,560 | 0.76 | 665 |
21 | 128108 | 蓝帆转债 | 1,190,040 | 0.67 | 101 |
22 | 128136 | 立讯转债 | 1,184,830 | 0.67 | 351 |
23 | 110093 | 神马转债 | 1,180,450 | 0.67 | 337 |
24 | 127073 | 天赐转债 | 1,117,850 | 0.63 | 374 |
25 | 123216 | 科顺转债 | 1,050,940 | 0.59 | 334 |
26 | 118013 | 道通转债 | 976,560 | 0.55 | 341 |
27 | 113056 | 重银转债 | 963,753 | 0.54 | 843 |
28 | 127031 | 洋丰转债 | 915,737 | 0.52 | 261 |
29 | 113605 | 大参转债 | 928,001 | 0.52 | 249 |
30 | 113043 | 财通转债 | 929,652 | 0.52 | 292 |
31 | 110089 | 兴发转债 | 912,251 | 0.51 | 352 |
32 | 113641 | 华友转债 | 911,512 | 0.51 | 719 |
33 | 113059 | 福莱转债 | 874,363 | 0.49 | 503 |
34 | 113674 | 华设转债 | 851,548 | 0.48 | 190 |
35 | 127035 | 濮耐转债 | 765,159 | 0.43 | 196 |
36 | 113652 | 伟22转债 | 569,579 | 0.32 | 204 |
37 | 110087 | 天业转债 | 535,162 | 0.3 | 382 |
38 | 128144 | 利民转债 | 409,152 | 0.23 | 314 |