基金经理：
| 单位净值:0.8755 | 累计净值:0.8755 | 截止日期:2024/10/19 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(013735)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 0 | 2,528,260 | 61,501,200 | 61,367,100 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 2,538,060 | 59,022,800 | 58,893,300 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 2,123,520 | 52,479,500 | 51,618,900 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 2,752,460 | 53,248,600 | 52,516,600 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 2,737,160 | 50,797,300 | 50,666,200 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 2,729,960 | 51,737,500 | 51,628,500 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 52,167,100 | 52,090,300 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 408,084 | 51,413,400 | 51,266,100 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 551,371 | 56,806,100 | 52,204,700 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | 548,890 | 9,936,900 | 9,913,400 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | 545,361 | 9,783,150 | 9,737,640 | 0% |
| 2021/12/31 | 0 | - | 10,329,700 | 10,291,700 | 0% |
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