基金经理：
| 单位净值:0.8755 | 累计净值:0.8755 | 截止日期:2024/10/19 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(013735)利润表 |
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| 报告期 | 2024/10/30 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 6,815 | -1,091,228 | -795,009 | 616,365 |
| 利息收入 | 5,029 | 5,784 | 12,293 | 9,141 |
| 其中：存款利息收入 | - | 5,784 | 11,960 | 9,141 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 333 | - |
| 投资收益 | 3,686,247 | -2,429,358 | -104,185 | 399,027 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -64,750 | -64,750 |
| 基金投资收益 | - | -2,556,537 | -751,353 | 256,284 |
| 债券投资收益 | - | 12,982 | 27,900 | 542 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 114,197 | 684,019 | 206,952 |
| 公允价值变动收益 | -3,684,460 | 1,324,609 | -729,074 | 193,669 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 7,737 | 25,957 | 14,528 |
| 费用 | - | 298,354 | 542,684 | 260,833 |
| 管理人报酬 | - | 193,081 | 333,081 | 156,062 |
| 托管费 | - | 39,695 | 76,624 | 38,552 |
| 销售服务费 | - | 8,392 | 17,723 | 8,937 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | 57,186 | 115,000 | 57,028 |
| 利润总额 | 6,815 | -1,389,581 | -1,337,693 | 355,532 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,815 | -1,389,581 | -1,337,693 | 355,532 |
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