基金经理：
| 单位净值:0.8755 | 累计净值:0.8755 | 截止日期:2024/10/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(013735)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/19 | 0.8755 | 0.8755 | 0% | |
| 2024/10/18 | 0.8755 | 0.8755 | 1.015% | |
| 2024/10/17 | 0.8667 | 0.8667 | -0.494% | |
| 2024/10/16 | 0.871 | 0.871 | 0.046% | |
| 2024/10/15 | 0.8706 | 0.8706 | -0.944% | |
| 2024/10/14 | 0.8789 | 0.8789 | 0.78% | |
| 2024/10/11 | 0.8721 | 0.8721 | -0.751% | |
| 2024/10/10 | 0.8787 | 0.8787 | 0.815% | |
| 2024/10/9 | 0.8716 | 0.8716 | -2.777% | |
| 2024/10/8 | 0.8965 | 0.8965 | 1.403% | |
| 2024/9/30 | 0.8841 | 0.8841 | 2.671% | |
| 2024/9/27 | 0.8611 | 0.8611 | 1.199% | |
| 2024/9/26 | 0.8509 | 0.8509 | 1.479% | |
| 2024/9/25 | 0.8385 | 0.8385 | 0.431% | |
| 2024/9/24 | 0.8349 | 0.8349 | 1.36% | |
| 2024/9/23 | 0.8237 | 0.8237 | 0.146% | |
| 2024/9/20 | 0.8225 | 0.8225 | 0.073% | |
| 2024/9/19 | 0.8219 | 0.8219 | 0.317% | |
| 2024/9/18 | 0.8193 | 0.8193 | 0.232% | |
| 2024/9/13 | 0.8174 | 0.8174 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。