基金经理：
| 单位净值:0.8755 | 累计净值:0.8755 | 截止日期:2024/10/19 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(013735)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,288,450 | -436,042 | -837,596 | -195,398 |
| 基金本期净收益(元) | -1,129,330 | -172,848 | -2,312,220 | -148,398 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0355 | -0.0073 | -0.0151 | -0.0037 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,933,200 | 54,642,300 | 47,348,600 | 48,172,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8841 | 0.8486 | 0.855 | 0.8701 |
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