基金经理：张翼飞
| 单位净值:1.2011 | 净值增长率:4.75% | 累计净值:1.2411 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信平衡增利混合A(012250)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 178,194,000 | 89,515,100 | 292,206,000 | 284,151,000 | 63% |
| 2024/3/31 | 164,897,000 | 98,426,000 | 266,443,000 | 259,318,000 | 64% |
| 2023/12/31 | 144,786,000 | 100,815,000 | 248,880,000 | 223,719,000 | 65% |
| 2023/9/30 | 138,055,000 | 86,878,000 | 261,623,000 | 206,905,000 | 67% |
| 2023/6/30 | 194,943,000 | 147,219,000 | 357,696,000 | 299,404,000 | 65% |
| 2023/3/31 | 322,617,000 | 227,073,000 | 556,930,000 | 479,932,000 | 67% |
| 2022/12/31 | 332,040,000 | 272,407,000 | 615,696,000 | 524,477,000 | 63% |
| 2022/9/30 | 284,418,000 | 250,140,000 | 545,915,000 | 473,069,000 | 60% |
| 2022/6/30 | 183,099,000 | 155,340,000 | 373,822,000 | 349,086,000 | 52% |
| 2022/3/31 | 83,367,000 | 72,389,600 | 183,205,000 | 178,646,000 | 47% |
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