基金经理：张翼飞
| 单位净值:1.0671 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1071 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信平衡增利混合A(012250)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,020,623 | 7,747,483 | 23,753,455 | |
| 结算备付金 | 10,698 | 10,601 | 10,502 | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 342,161,906 | 604,446,662 | 338,438,697 | |
| 其中：股票投资 | 194,942,817 | 332,039,923 | 183,098,748 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 147,219,089 | 272,406,739 | 155,339,948 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 3,000,000 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 3,477,205 | - | 2,713,533 | |
| 应收申购款 | 25,720 | 3,491,056 | 5,906,081 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 357,696,152 | 615,695,802 | 373,822,268 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 48,508,510 | 88,045,850 | 13,002,488 | |
| 应付证券清算款 | 16,766 | 1,366,171 | 4,050,492 | |
| 应付赎回款 | 9,083,914 | 602,650 | 7,118,597 | |
| 应付管理人报酬 | 308,507 | 568,691 | 249,236 | |
| 应付托管费 | 38,563 | 71,086 | 31,155 | |
| 应付销售服务费 | 48,322 | 78,636 | 50,030 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 1,456 | 2,892 | 833 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 286,242 | 483,015 | 233,257 | |
| 负债合计 | 58,292,282 | 91,218,991 | 24,736,088 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 288,845,293 | 507,836,677 | 315,769,196 | |
| 未分配利润 | 10,558,578 | 16,640,134 | 33,316,984 | |
| 所有者权益合计 | 299,403,871 | 524,476,811 | 349,086,180 | |
| 负债和所有者权益总计 | 357,696,152 | 615,695,802 | 373,822,268 | |
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