基金经理：李君
| 单位净值:1.3259 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3659 | 截止日期:2026/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信平衡增利混合A(012250)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,844,827 | 10,395,372 | 2,969,516 | 4,745,819 |
| 结算备付金 | 11,124 | 11,067 | 10,995 | 10,895 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 124,655,710 | 158,379,210 | 253,740,441 | 267,709,102 |
| 其中：股票投资 | 89,979,778 | 131,488,029 | 190,395,152 | 178,194,042 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 34,675,932 | 26,891,181 | 63,345,289 | 89,515,060 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 23,997,559 | 58,009,232 | 46,304,842 | 17,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 1,424,786 | - | 2,072,688 |
| 应收申购款 | 52,758 | 34,816 | 61,374 | 667,887 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 151,561,978 | 228,254,483 | 303,087,168 | 292,206,390 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,061,207 | 1,367,336 | 956,434 | 293,513 |
| 应付赎回款 | 504,958 | 8,487,252 | 303,692 | 7,177,948 |
| 应付管理人报酬 | 162,515 | 228,243 | 298,783 | 263,721 |
| 应付托管费 | 20,314 | 28,530 | 37,348 | 32,965 |
| 应付销售服务费 | 30,373 | 38,689 | 63,025 | 61,365 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 532 | 302 | 890 | 496 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 185,958 | 140,348 | 202,648 | 224,959 |
| 负债合计 | 1,965,857 | 10,290,701 | 1,862,819 | 8,054,967 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 119,549,660 | 187,817,772 | 261,082,365 | 257,590,230 |
| 未分配利润 | 30,046,461 | 30,146,011 | 40,141,983 | 26,561,192 |
| 所有者权益合计 | 149,596,121 | 217,963,782 | 301,224,349 | 284,151,423 |
| 负债和所有者权益总计 | 151,561,978 | 228,254,483 | 303,087,168 | 292,206,390 |
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