基金经理:张翼飞
单位净值:1.0197 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.0597 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
安信平衡增利混合A(012250)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -6,503,410 | 5,656,680 | -2,267,820 | 2,853,340 |
基金本期净收益(元) | -1,703,280 | 3,577,890 | 5,941,460 | 4,048,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0601 | 0.0343 | -0.0094 | 0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 117,779,000 | 116,640,000 | 181,929,000 | 304,522,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0089 | 1.0736 | 1.0392 | 1.0428 |