基金经理：张翼飞
| 单位净值:1.2131 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:1.2531 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信平衡增利混合A(012250)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,136,190 | 462,362 | -6,503,410 | 5,656,680 |
| 基金本期净收益(元) | 5,344,430 | -2,489,000 | -1,703,280 | 3,577,890 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0877 | 0.0043 | -0.0601 | 0.0343 |
| 期末基金资产净值(元) | 121,978,000 | 110,692,000 | 117,779,000 | 116,640,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1105 | 1.022 | 1.0089 | 1.0736 |
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