基金经理：张翼飞
| 单位净值:1.0671 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1071 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信平衡增利混合A(012250)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,267,820 | 2,853,340 | 11,320,500 | -8,570,180 |
| 基金本期净收益(元) | 5,941,460 | 4,048,770 | -712,269 | 2,366,540 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0094 | 0.0091 | 0.0329 | -0.0429 |
| 期末基金资产净值(元) | 181,929,000 | 304,522,000 | 329,721,000 | 262,944,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0392 | 1.0428 | 1.0349 | 1.0613 |
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