基金经理：张翼飞
| 单位净值:1.0671 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1071 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信平衡增利混合A(012250)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.0671 | 1.1071 | 0.075% | |
| 2023/9/27 | 1.0663 | 1.1063 | 0.122% | |
| 2023/9/26 | 1.065 | 1.105 | -0.644% | |
| 2023/9/25 | 1.0719 | 1.1119 | -0.979% | |
| 2023/9/22 | 1.0825 | 1.1225 | 0.885% | |
| 2023/9/21 | 1.073 | 1.113 | -0.657% | |
| 2023/9/20 | 1.0801 | 1.1201 | 0.121% | |
| 2023/9/19 | 1.0788 | 1.1188 | 0.569% | |
| 2023/9/18 | 1.0727 | 1.1127 | -0.372% | |
| 2023/9/15 | 1.0767 | 1.1167 | -0.037% | |
| 2023/9/14 | 1.0771 | 1.1171 | 0.588% | |
| 2023/9/13 | 1.0708 | 1.1108 | 0.056% | |
| 2023/9/12 | 1.0702 | 1.1102 | -0.622% | |
| 2023/9/11 | 1.0769 | 1.1169 | -0.545% | |
| 2023/9/8 | 1.0828 | 1.1228 | -0.184% | |
| 2023/9/7 | 1.0848 | 1.1248 | -0.877% | |
| 2023/9/6 | 1.0944 | 1.1344 | 0.699% | |
| 2023/9/5 | 1.0868 | 1.1268 | -1.092% | |
| 2023/9/4 | 1.0988 | 1.1388 | 2.817% | |
| 2023/9/1 | 1.0687 | 1.1087 | 1.193% | |
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