基金经理:
单位净值:1.2220 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2220 | 截止日期:2020/07/08 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞国企整合混合(005806)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2020/6/30 | 3,551,870 | - | 3,807,630 | 3,749,480 | 95% |
2020/3/31 | 5,933,450 | - | 6,675,470 | 6,276,320 | 95% |
2019/12/31 | 7,672,120 | - | 8,607,660 | 8,089,680 | 95% |
2019/9/30 | 9,304,020 | - | 10,040,000 | 9,832,740 | 95% |
2019/6/30 | 14,019,200 | - | 15,096,900 | 14,849,200 | 94% |
2019/3/31 | 30,315,400 | - | 32,536,300 | 31,974,500 | 95% |
2018/12/31 | 79,217,900 | - | 84,294,400 | 83,896,600 | 94% |
2018/9/30 | 93,109,000 | - | 98,587,600 | 98,181,200 | 95% |
2018/6/30 | - | - | - | 218,037,000 | -% |