基金经理:
单位净值:1.2220 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2220 | 截止日期:2020/07/08 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华泰柏瑞国企整合混合(005806)利润表 |
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报告期 | 2020/7/7 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
收入 | -213,088 | -957,061 | 17,822,911 | 17,187,029 |
利息收入 | 2,132 | 2,111 | 15,911 | 12,912 |
其中:存款利息收入 | 2,132 | 2,111 | 15,911 | 12,912 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | -312,456 | -606,886 | 6,396,998 | 6,026,758 |
其中:股票投资收益 | -367,370 | -655,571 | 5,883,212 | 5,734,314 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | - | - | - |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 54,915 | 48,685 | 513,785 | 292,444 |
公允价值变动收益 | -28,119 | -475,697 | 11,240,044 | 10,996,608 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 125,355 | 123,411 | 169,959 | 150,751 |
费用 | 181,313 | 120,194 | 962,964 | 815,517 |
管理人报酬 | 47,989 | 46,733 | 427,823 | 349,998 |
托管费 | 7,998 | 7,789 | 71,304 | 58,333 |
销售服务费 | - | - | - | - |
交易费用 | 34,373 | 25,730 | 301,575 | 276,228 |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 90,954 | 39,942 | 162,262 | 130,958 |
利润总额 | -394,401 | -1,077,255 | 16,859,948 | 16,371,512 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -394,401 | -1,077,255 | 16,859,948 | 16,371,512 |