基金经理:
单位净值:1.2220 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2220 | 截止日期:2020/07/08 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞国企整合混合(005806)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600325 | 华发股份 | 271,810 | 7.25 | 38,500 | 7.6526 | 237 |
2 | 600606 | 绿地控股 | 254,616 | 6.79 | 41,200 | 7.1685 | 329 |
3 | 002146 | 荣盛发展 | 251,100 | 6.7 | 31,000 | 7.0695 | 410 |
4 | 600340 | 华夏幸福 | 235,458 | 6.28 | 10,300 | 6.6291 | 509 |
5 | 000069 | 华侨城A | 226,038 | 6.03 | 37,300 | 6.3639 | 371 |
6 | 601668 | 中国建筑 | 215,594 | 5.75 | 45,198 | 6.0699 | 850 |
7 | 600461 | 洪城水业 | 190,463 | 5.08 | 29,900 | 5.3623 | 84 |
8 | 601009 | 南京银行 | 182,612 | 4.87 | 24,913 | 5.1413 | 606 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 171,576 | 4.58 | 10,873 | 4.8306 | 1,025 |
10 | 600170 | 上海建工 | 165,780 | 4.42 | 54,000 | 4.6674 | 225 |
11 | 600373 | 中文传媒 | 163,742 | 4.37 | 13,900 | 4.61 | 213 |
12 | 601169 | 北京银行 | 162,680 | 4.34 | 33,200 | 4.5801 | 374 |
13 | 601186 | 中国铁建 | 160,058 | 4.27 | 19,100 | 4.5063 | 620 |
14 | 600153 | 建发股份 | 149,040 | 3.97 | 18,400 | 4.1961 | 347 |
15 | 000961 | 中南建设 | 137,060 | 3.66 | 15,400 | 3.8588 | 465 |
16 | 601390 | 中国中铁 | 83,332 | 2.22 | 16,600 | 2.3461 | 496 |
17 | 600068 | 葛洲坝 | 73,685 | 1.97 | 12,384 | 2.0745 | 257 |
18 | 600188 | 兖州煤业 | 71,692 | 1.91 | 8,184 | 2.0184 | 237 |
19 | 600376 | 首开股份 | 70,320 | 1.88 | 12,000 | 1.9798 | 170 |
20 | 601818 | 光大银行 | 68,736 | 1.83 | 19,200 | 1.9352 | 763 |
21 | 601717 | 郑煤机 | 68,324 | 1.82 | 11,600 | 1.9236 | 191 |
22 | 000528 | 柳工 | 68,148 | 1.82 | 10,800 | 1.9187 | 120 |
23 | 600000 | 浦发银行 | 66,654 | 1.78 | 6,300 | 1.8766 | 517 |
24 | 002128 | 露天煤业 | 27,900 | 0.74 | 3,600 | 0.7855 | 275 |
25 | 601998 | 中信银行 | 15,450 | 0.41 | 3,000 | 0.435 | 376 |