基金经理:
单位净值:1.2220 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2220 | 截止日期:2020/07/08 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞国企整合混合(005806)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 163,182 | -1,240,440 | 818,182 | -329,747 |
基金本期净收益(元) | -190,435 | -411,123 | 17,794 | 227,206 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0292 | -0.1869 | 0.0997 | -0.0294 |
期末基金资产净值(元) | 3,749,480 | 6,276,320 | 8,089,680 | 9,832,740 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0213 | 0.9812 | 1.131 | 1.0333 |