基金经理：
| 单位净值:1.1217 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.1217 | 截止日期:2020/07/01 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信国证1000指数C(005564)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/6/30 | 10,745,700 | 200,300 | 11,420,300 | 11,331,100 | 95% |
| 2020/3/31 | 9,444,940 | 201,500 | 10,146,900 | 10,080,300 | 94% |
| 2019/12/31 | 10,146,100 | 201,500 | 10,743,400 | 10,697,300 | 95% |
| 2019/9/30 | 9,560,880 | 202,400 | 10,152,600 | 10,115,300 | 95% |
| 2019/6/30 | 9,554,430 | 332,199 | 10,168,300 | 10,136,400 | 94% |
| 2019/3/31 | 9,745,950 | 333,660 | 10,343,500 | 10,276,700 | 95% |
| 2018/12/31 | 8,260,770 | 303,329 | 9,012,810 | 8,766,930 | 94% |
| 2018/9/30 | 8,999,180 | 402,400 | 9,517,330 | 9,418,470 | 96% |
| 2018/6/30 | 8,827,060 | 401,520 | 9,427,040 | 9,357,810 | 94% |
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