基金经理:
单位净值:1.1217 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.1217 | 截止日期:2020/07/01 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)创金合信国证1000指数C(005564)利润表 |
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报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
收入 | 952,002 | 3,018,731 | 2,199,783 | -2,232,255 |
利息收入 | 4,826 | 11,692 | 6,372 | 13,951 |
其中:存款利息收入 | 1,365 | 2,385 | 1,047 | 5,013 |
债券利息收入 | 3,461 | 9,307 | 5,326 | 8,938 |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
投资收益 | 719,503 | 143,542 | 38,910 | -347,017 |
其中:股票投资收益 | 617,637 | -32,755 | -53,451 | -513,759 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | - | -1,913 | -971 | 135 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 101,866 | 178,210 | 93,332 | 166,606 |
公允价值变动收益 | 223,236 | 2,862,739 | 2,154,096 | -1,900,666 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 4,437 | 759 | 404 | 1,478 |
费用 | 90,305 | 150,523 | 76,005 | 221,326 |
管理人报酬 | 26,644 | 49,994 | 24,197 | 42,926 |
托管费 | 5,329 | 9,999 | 4,839 | 8,585 |
销售服务费 | 5,315 | 9,867 | 4,812 | 8,516 |
交易费用 | 18,714 | 17,333 | 10,530 | 16,085 |
利息支出 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
其他费用 | 34,303 | 63,330 | 31,626 | 145,214 |
利润总额 | 861,697 | 2,868,208 | 2,123,778 | -2,453,581 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 861,697 | 2,868,208 | 2,123,778 | -2,453,581 |