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基金经理：
| 单位净值:1.1217 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.1217 | 截止日期:2020/07/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信国证1000指数C(005564)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 775,465 | -329,823 | 328,662 | 34,566 |
| 基金本期净收益(元) | -2,946 | 314,094 | -6,464 | 21,585 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1457 | -0.0645 | 0.064 | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,715,410 | 5,062,670 | 5,230,160 | 4,942,370 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1067 | 0.963 | 1.0273 | 0.9631 |
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