基金经理：
| 单位净值:1.1217 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:1.1217 | 截止日期:2020/07/01 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信国证1000指数C(005564)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/1 | 1.1217 | 1.1217 | 1.355% | |
| 2020/6/30 | 1.1067 | 1.1067 | 1.476% | |
| 2020/6/29 | 1.0906 | 1.0906 | -0.583% | |
| 2020/6/24 | 1.097 | 1.097 | 0.532% | |
| 2020/6/23 | 1.0912 | 1.0912 | 0.627% | |
| 2020/6/22 | 1.0844 | 1.0844 | 0.296% | |
| 2020/6/19 | 1.0812 | 1.0812 | 1.245% | |
| 2020/6/18 | 1.0679 | 1.0679 | 0.556% | |
| 2020/6/17 | 1.062 | 1.062 | 0.236% | |
| 2020/6/16 | 1.0595 | 1.0595 | 1.456% | |
| 2020/6/15 | 1.0443 | 1.0443 | -0.704% | |
| 2020/6/12 | 1.0517 | 1.0517 | 0.095% | |
| 2020/6/11 | 1.0507 | 1.0507 | -0.728% | |
| 2020/6/10 | 1.0584 | 1.0584 | 0.047% | |
| 2020/6/9 | 1.0579 | 1.0579 | 0.657% | |
| 2020/6/8 | 1.051 | 1.051 | 0.286% | |
| 2020/6/5 | 1.048 | 1.048 | 0.364% | |
| 2020/6/4 | 1.0442 | 1.0442 | 0.057% | |
| 2020/6/3 | 1.0436 | 1.0436 | -0.086% | |
| 2020/6/2 | 1.0445 | 1.0445 | 0.23% | |
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