基金经理：张永强
| 单位净值:1.2554 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.2554 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2568(15:04) | 涨跌幅:-0.18% | 涨跌额:-0.0023 | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞盈C(003735)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 600009 | 上海机场 | 57,710 | 0.28 | 1,000 | 0 | -59,041 | 1,041 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 51,394 | 0.25 | 200 | 0 | -54,146 | 2,085 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 49,775 | 0.24 | 2,500 | 0 | -52,500 | 1,343 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 35,180 | 0.17 | 2,000 | 0 | -50,925 | 1,269 |
| 5 | 603368 | 柳药集团 | 28,005 | 0.14 | 1,500 | 0.0004 | -53,088 | 293 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 21,000 | 0.1 | 1,000 | 0 | -63,150 | 1,077 |
| 7 | 601012 | 隆基绿能 | 4,226 | 0.02 | 100 | 0 | -4,514 | 2,217 |
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