基金经理：张永强
| 单位净值:1.2554 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.2554 | 截止日期:2025/03/07 | |
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| 最新估值:1.2568(15:04) | 涨跌幅:-0.18% | 涨跌额:-0.0023 | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家瑞盈C(003735)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 298,816 | 28,788 | 73,548 | 150,143 |
| 基金本期净收益(元) | 185,929 | 135,978 | 113,241 | 105,682 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0014 | 0.0038 | 0.005 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,392,300 | 39,432,500 | 21,548,900 | 28,001,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2565 | 1.2463 | 1.2438 | 1.24 |
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