基金经理：张永强
| 单位净值:1.2554 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.2554 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2568(15:04) | 涨跌幅:-0.18% | 涨跌额:-0.0023 | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家瑞盈C(003735)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,902 | 134,757 | 10,972,803 | 492,754 |
| 结算备付金 | 925,946 | 1,616,709 | 694,956 | 793,361 |
| 存出保证金 | 874 | 1,153 | 3,010 | 1,618 |
| 交易性金融资产 | 14,536,503 | 42,527,007 | 32,679,603 | 11,342,710 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 247,290 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 14,536,503 | 42,527,007 | 32,679,603 | 11,095,420 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 7,450,000 | 7,599,081 | 21,996,393 | 8,197,565 |
| 应收证券清算款 | 1,840 | 403,678 | - | 4,871 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,200 | 27,540 | 10,991,808 | 14,586 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 22,950,265 | 52,309,924 | 77,338,574 | 20,847,464 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 9,994,590 | - |
| 应付赎回款 | - | 512,858 | 276,290 | 30,683 |
| 应付管理人报酬 | 11,240 | 30,630 | 20,500 | 10,421 |
| 应付托管费 | 2,248 | 6,126 | 4,100 | 2,084 |
| 应付销售服务费 | 3,570 | 9,976 | 6,609 | 164 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 371 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 299,972 | 282,375 | 104,363 | 90,444 |
| 负债合计 | 317,400 | 841,965 | 10,406,452 | 133,797 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,192,028 | 41,676,079 | 54,508,163 | 17,058,025 |
| 未分配利润 | 4,440,836 | 9,791,880 | 12,423,959 | 3,655,643 |
| 所有者权益合计 | 22,632,864 | 51,467,959 | 66,932,122 | 20,713,668 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,950,265 | 52,309,924 | 77,338,574 | 20,847,464 |
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