基金经理：张永强
| 单位净值:1.2554 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.2554 | 截止日期:2025/03/07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2568(15:04) | 涨跌幅:-0.18% | 涨跌额:-0.0023 | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家瑞盈C(003735)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 450,147 | 2,076,367 | 687,083 | -7,661 |
| 利息收入 | 80,888 | 707,654 | 156,487 | 196,069 |
| 其中：存款利息收入 | 8,821 | 113,830 | 21,608 | 30,390 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 72,067 | 593,824 | 134,879 | 165,678 |
| 投资收益 | 360,817 | 1,117,953 | 289,592 | 49,041 |
| 其中：股票投资收益 | - | -1,943 | -1,943 | -912,215 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 360,817 | 1,120,031 | 291,670 | 957,150 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | -135 | -135 | 4,105 |
| 公允价值变动收益 | 5,030 | 56,854 | 175,925 | -255,488 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,412 | 193,906 | 65,080 | 2,718 |
| 费用 | 216,357 | 1,005,850 | 221,620 | 324,115 |
| 管理人报酬 | 95,186 | 494,980 | 113,200 | 261,635 |
| 托管费 | 19,037 | 98,996 | 22,640 | 52,327 |
| 销售服务费 | 30,519 | 157,889 | 32,039 | 2,470 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,259 | 5,696 | 1,780 | 1,180 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,259 | 5,696 | 1,780 | 1,180 |
| 其他费用 | 69,097 | 248,228 | 51,961 | 5,592 |
| 利润总额 | 233,790 | 1,070,517 | 465,463 | -331,776 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 233,790 | 1,070,517 | 465,463 | -331,776 |
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