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基金经理：杨坤
| 单位净值:1.5948 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5948 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家中证软件服务ETF(560360)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/17 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 261,323,733 | |||
| 结算备付金 | - | |||
| 存出保证金 | - | |||
| 交易性金融资产 | 13,969,304 | |||
| 其中：股票投资 | 13,969,304 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | - | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | - | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 275,293,037 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 10,952,219 | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | 14,445 | |||
| 应付托管费 | 2,889 | |||
| 应付销售服务费 | - | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 13,278 | |||
| 负债合计 | 10,982,831 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 264,345,000 | |||
| 未分配利润 | -34,794 | |||
| 所有者权益合计 | 264,310,206 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 275,293,037 | |||
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