基金经理：杨坤
| 单位净值:1.5948 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5948 | 截止日期:2025/03/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家中证软件服务ETF(560360)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/12 | 1.5948 | 1.5948 | 0.006% | |
| 2025/3/11 | 1.5947 | 1.5947 | -0.306% | |
| 2025/3/10 | 1.5996 | 1.5996 | -2.434% | |
| 2025/3/7 | 1.6395 | 1.6395 | -1.389% | |
| 2025/3/6 | 1.6626 | 1.6626 | 5.348% | |
| 2025/3/5 | 1.5782 | 1.5782 | 1.264% | |
| 2025/3/4 | 1.5585 | 1.5585 | 1.412% | |
| 2025/3/3 | 1.5368 | 1.5368 | 0.609% | |
| 2025/2/28 | 1.5275 | 1.5275 | -5.23% | |
| 2025/2/27 | 1.6118 | 1.6118 | -2.669% | |
| 2025/2/26 | 1.656 | 1.656 | 0.133% | |
| 2025/2/25 | 1.6538 | 1.6538 | -2.408% | |
| 2025/2/24 | 1.6946 | 1.6946 | 0.379% | |
| 2025/2/21 | 1.6882 | 1.6882 | 4.3% | |
| 2025/2/20 | 1.6186 | 1.6186 | -0.025% | |
| 2025/2/19 | 1.619 | 1.619 | 2.924% | |
| 2025/2/18 | 1.573 | 1.573 | -3.313% | |
| 2025/2/17 | 1.6269 | 1.6269 | -0.447% | |
| 2025/2/14 | 1.6342 | 1.6342 | 3.924% | |
| 2025/2/13 | 1.5725 | 1.5725 | -1.546% | |
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