基金经理：杨坤
| 单位净值:1.5948 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5948 | 截止日期:2025/3/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家中证软件服务ETF(560360)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 11,037,900 | 23,114,800 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 17,926,700 | -2,814,520 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1734 | 0.1411 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 84,570,700 | 98,690,700 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3351 | 1.1985 | ||
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