单位(元)海富通瑞丰债券(519136)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,002,212 |
342,583 |
325,978 |
472,373 |
结算备付金 |
5,388 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
1,872 |
- |
- |
105 |
交易性金融资产 |
264,030,271 |
314,619,463 |
273,229,474 |
319,167,400 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
264,030,271 |
314,619,463 |
273,229,474 |
319,167,400 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
4,058 |
- |
100 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
265,039,743 |
314,966,105 |
273,555,452 |
319,639,978 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
12,162,971 |
75,363,615 |
32,261,800 |
84,327,913 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
505 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
62,116 |
60,796 |
59,341 |
59,611 |
应付托管费 |
20,705 |
20,265 |
19,780 |
19,870 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
14,859 |
12,297 |
18,250 |
12,734 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
92,014 |
183,018 |
94,934 |
301,893 |
负债合计 |
12,353,171 |
75,639,991 |
32,454,106 |
84,722,021 |
所有者权益 |
实收基金 |
205,439,489 |
198,516,258 |
199,330,242 |
198,441,109 |
未分配利润 |
47,247,083 |
40,809,856 |
41,771,104 |
36,476,848 |
所有者权益合计 |
252,686,572 |
239,326,114 |
241,101,346 |
234,917,957 |
负债和所有者权益总计 |
265,039,743 |
314,966,105 |
273,555,452 |
319,639,978 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。