单位净值:1.2663 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.3269 | 截止日期:2025/02/14 | |
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最新规模:2.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通瑞丰债券(519136)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 5,721,310 | 1,316,170 | 2,512,900 | 2,516,140 |
基金本期净收益(元) | 2,762,820 | 1,841,580 | 2,008,790 | 1,786,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0275 | 0.0064 | 0.0122 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 270,226,000 | 253,503,000 | 252,687,000 | 249,711,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2638 | 1.2364 | 1.23 | 1.2177 |