单位(元)海富通瑞丰债券(519136)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
6,063,281 |
10,945,780 |
6,418,087 |
8,564,482 |
利息收入 |
5,399 |
11,887 |
3,820 |
38,545 |
其中:存款利息收入 |
5,031 |
3,382 |
1,873 |
9,418 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
368 |
8,505 |
1,947 |
29,127 |
投资收益 |
4,824,027 |
9,375,938 |
4,730,064 |
10,848,073 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,824,027 |
9,375,938 |
4,730,064 |
10,848,073 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,233,853 |
1,557,954 |
1,684,203 |
-2,323,295 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2 |
0 |
- |
1,158 |
费用 |
1,034,240 |
2,636,015 |
1,295,928 |
2,349,432 |
管理人报酬 |
375,633 |
716,173 |
353,763 |
697,629 |
托管费 |
125,211 |
238,724 |
117,921 |
232,543 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
423,465 |
1,453,850 |
711,147 |
1,191,617 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
423,465 |
1,453,850 |
711,147 |
1,191,617 |
其他费用 |
100,649 |
207,200 |
102,903 |
207,200 |
利润总额 |
5,029,041 |
8,309,765 |
5,122,159 |
6,215,050 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,029,041 |
8,309,765 |
5,122,159 |
6,215,050 |
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