海富通瑞丰债券(519136)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/17 |
1.2657 |
1.3263 |
-0.047% |
2025/2/14 |
1.2663 |
1.3269 |
-0.055% |
2025/2/13 |
1.267 |
1.3276 |
-0.016% |
2025/2/12 |
1.2672 |
1.3278 |
0.008% |
2025/2/11 |
1.2671 |
1.3277 |
0% |
2025/2/10 |
1.2671 |
1.3277 |
-0.032% |
2025/2/7 |
1.2675 |
1.3281 |
0.024% |
2025/2/6 |
1.2672 |
1.3278 |
0.063% |
2025/2/5 |
1.2664 |
1.327 |
0.071% |
2025/1/27 |
1.2655 |
1.3261 |
0.087% |
2025/1/24 |
1.2644 |
1.325 |
0.016% |
2025/1/23 |
1.2642 |
1.3248 |
-0.04% |
2025/1/22 |
1.2647 |
1.3253 |
0% |
2025/1/21 |
1.2647 |
1.3253 |
0.055% |
2025/1/20 |
1.264 |
1.3246 |
-0.016% |
2025/1/17 |
1.2642 |
1.3248 |
-0.024% |
2025/1/16 |
1.2645 |
1.3251 |
-0.047% |
2025/1/15 |
1.2651 |
1.3257 |
0.024% |
2025/1/14 |
1.2648 |
1.3254 |
0.063% |
2025/1/13 |
1.264 |
1.3246 |
-0.055% |
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