基金经理:司帆
单位净值:1.2773 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.2773 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:1.2715(11:31) | 涨跌幅:-0.45% | 涨跌额:-0.0058 | |||
最新规模:11.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)华夏中证全指证券公司ETF(515010)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 4,528,174 | 3,695,641 | 5,316,089 | 2,831,684 |
结算备付金 | 1,347,671 | 148,248 | 463,901 | 332,847 |
存出保证金 | 40,605 | 185,271 | 177,467 | 177,684 |
交易性金融资产 | 718,258,604 | 761,139,150 | 878,301,772 | 842,546,077 |
其中:股票投资 | 718,258,604 | 761,139,150 | 878,301,772 | 842,546,077 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | 19,286 | 163,135 | 1,792,846 | 6,401,015 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | 6,776 | - | 7,824 | - |
应收申购款 | - | - | - | - |
其他资产 | 4,170 | 8,717 | 5,921 | 4,656 |
资产总计 | 724,205,287 | 765,340,162 | 886,065,820 | 852,293,964 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 2,229,492 | - | 2,672,097 | 5,715,189 |
应付赎回款 | - | - | - | - |
应付管理人报酬 | 304,946 | 321,130 | 358,449 | 369,739 |
应付托管费 | 60,989 | 64,226 | 71,690 | 73,948 |
应付销售服务费 | - | - | - | - |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | 798 | 1,390 | 1,234 | 1,211 |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 633,269 | 580,867 | 429,284 | 1,098,287 |
负债合计 | 3,229,494 | 967,612 | 3,532,753 | 7,258,373 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 802,771,585 | 740,271,585 | 881,771,585 | 857,771,585 |
未分配利润 | -81,795,792 | 24,100,965 | 761,482 | -12,735,995 |
所有者权益合计 | 720,975,793 | 764,372,550 | 882,533,067 | 845,035,590 |
负债和所有者权益总计 | 724,205,287 | 765,340,162 | 886,065,820 | 852,293,964 |