基金经理:司帆
单位净值:1.2773 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.2773 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:1.2715(11:31) | 涨跌幅:-0.45% | 涨跌额:-0.0058 | |||
最新规模:11.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证全指证券公司ETF(515010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 19,610,400 | 296,365,000 | -66,362,500 | -36,912,000 |
基金本期净收益(元) | 71,563,600 | 50,827 | -40,644,600 | -8,765,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | 0.3787 | -0.0866 | -0.0507 |
期末基金资产净值(元) | 1,198,410,000 | 1,030,330,000 | 720,976,000 | 723,269,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3297 | 1.2859 | 0.8981 | 0.9823 |