单位(元)华夏中证全指证券公司ETF(515010)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-100,872,809 |
72,757,569 |
19,315,020 |
-290,977,247 |
利息收入 |
205,201 |
626,439 |
211,815 |
985,295 |
其中:存款利息收入 |
7,913 |
21,717 |
11,171 |
27,318 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-47,981,653 |
-22,568,900 |
-11,463,400 |
-56,287,948 |
其中:股票投资收益 |
-51,566,944 |
-35,447,052 |
-15,855,445 |
-76,026,706 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-216,804 |
-73,251 |
-11,097 |
-941,671 |
股利收益 |
3,802,095 |
12,951,403 |
4,403,142 |
20,680,429 |
公允价值变动收益 |
-53,864,714 |
94,688,674 |
30,553,278 |
-235,897,308 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
768,357 |
11,356 |
13,327 |
222,714 |
费用 |
2,401,689 |
5,702,881 |
2,919,250 |
6,134,041 |
管理人报酬 |
1,827,794 |
4,364,776 |
2,237,474 |
4,705,572 |
托管费 |
365,559 |
872,955 |
447,495 |
941,114 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
207,625 |
462,972 |
233,559 |
483,906 |
利润总额 |
-103,274,497 |
67,054,688 |
16,395,769 |
-297,111,289 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-103,274,497 |
67,054,688 |
16,395,769 |
-297,111,289 |
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