基金经理:司帆
单位净值:1.2773 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.2773 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:1.2715(11:31) | 涨跌幅:-0.45% | 涨跌额:-0.0058 | |||
最新规模:11.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证全指证券公司ETF历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2024/12/31 | 47.23 | 5000000.00 | 混合型 | 25,045,178.01 | 大盘 |
2024/9/30 | 31.96 | 5000000.00 | 混合型 | 21,588,264.07 | 大盘 |
2024/6/30 | 55.17 | 5000000.00 | 价值型 | 12,959,171.02 | 大盘 |
2024/3/31 | 30.75 | 5000000.00 | 价值型 | 14,275,118.44 | 大盘 |
2023/12/31 | 37.35 | 5000000.00 | 价值型 | 15,232,669.32 | 大盘 |
2023/9/30 | 29.74 | 5000000.00 | 价值型 | 16,271,677.77 | 大盘 |
2023/6/30 | 48.18 | 5000000.00 | 价值型 | 15,045,381.69 | 大盘 |
2023/3/31 | 25.99 | 5000000.00 | 价值型 | 16,516,692.43 | 大盘 |
2022/12/31 | 39.68 | 5000000.00 | 价值型 | 16,035,287.02 | 大盘 |
2022/9/30 | 27.01 | 5000000.00 | 价值型 | 14,038,344.15 | 大盘 |
2022/6/30 | 79.66 | 5000000.00 | 价值型 | 18,962,781.94 | 大盘 |
2022/3/31 | 40.82 | 5000000.00 | 价值型 | 16,981,092.19 | 大盘 |
2021/12/31 | 38.06 | 5000000.00 | 混合型 | 21,330,818.71 | 大盘 |
2021/9/30 | 27.97 | 5000000.00 | 混合型 | 20,293,905.96 | 大盘 |
2021/6/30 | 52.24 | 5000000.00 | 混合型 | 19,666,482.24 | 大盘 |
2021/6/30 | 52.24 | 5000000.00 | 混合型 | 19,666,482.24 | 大盘 |
2021/3/31 | 23.37 | 5000000.00 | 价值型 | 16,220,903.84 | 大盘 |
2020/12/31 | 26.16 | 5000000.00 | 价值型 | 19,031,929.68 | 大盘 |
2020/9/30 | 19.46 | 5000000.00 | 价值型 | 17,972,746.46 | 大盘 |
2020/6/30 | 38.92 | 5000000.00 | 价值型 | 14,825,102.93 | 大盘 |
2020/6/30 | 44.87 | 72.62 | 价值型 | 14,825,102.93 | 大盘 |
2020/3/31 | 17.59 | 35.22 | 价值型 | 13,089,048.87 | 大盘 |
2019/12/31 | 29.40 | 40.05 | 价值型 | 14,905,222.30 | 大盘 |