基金经理：王贵君
| 单位净值:1.6804 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:3.0509 | 截止日期:2025/04/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.6815(15:04) | 涨跌幅:0.07% | 涨跌额:0.0011 | |||
| 最新规模:30.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛全债指数增强债券A/B(510080)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 147,240,742 | 161,143,096 | 72,172,397 | 50,772,082 |
| 结算备付金 | 2,687,842 | 14,451,052 | 6,017,446 | 3,584,621 |
| 存出保证金 | 358,639 | 353,767 | 320,866 | 309,564 |
| 交易性金融资产 | 5,401,977,948 | 4,958,030,418 | 2,539,600,734 | 1,950,383,408 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,401,977,948 | 4,958,030,418 | 2,539,600,734 | 1,950,383,408 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 12,002,300 | 20,006,250 |
| 应收证券清算款 | 155 | 27,918,784 | - | 681,858 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,013,181 | 6,781,052 | 18,563,589 | 16,628,460 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,566,278,508 | 5,168,678,170 | 2,648,677,332 | 2,042,366,244 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,376,577,774 | 1,330,492,040 | 677,608,315 | 461,052,121 |
| 应付证券清算款 | - | 7,715,522 | - | - |
| 应付赎回款 | 11,048,314 | 36,574,597 | 2,674,561 | 5,382,082 |
| 应付管理人报酬 | 2,485,692 | 2,499,595 | 1,208,410 | 920,317 |
| 应付托管费 | 331,426 | 666,559 | 322,243 | 245,418 |
| 应付销售服务费 | 40,539 | 34,043 | 2,204 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,520,771 | 4,523,230 | 4,507,036 | 4,478,153 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 307,583 | 238,869 | 268,420 | 167,934 |
| 负债合计 | 1,395,312,098 | 1,382,744,454 | 686,591,188 | 472,246,024 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,473,675,169 | 2,358,984,507 | 1,251,208,433 | 1,023,003,230 |
| 未分配利润 | 1,697,291,241 | 1,426,949,209 | 710,877,710 | 547,116,989 |
| 所有者权益合计 | 4,170,966,410 | 3,785,933,716 | 1,962,086,143 | 1,570,120,220 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,566,278,508 | 5,168,678,170 | 2,648,677,332 | 2,042,366,244 |
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