基金经理：王贵君
| 单位净值:1.6804 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:3.0509 | 截止日期:2025/04/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.6815(15:04) | 涨跌幅:0.07% | 涨跌额:0.0011 | |||
| 最新规模:30.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛全债指数增强债券A/B(510080)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 289,892,701 | 107,325,253 | 109,227,667 | 55,132,851 |
| 利息收入 | 3,639,223 | 2,109,478 | 1,227,289 | 591,520 |
| 其中：存款利息收入 | 3,493,461 | 1,982,207 | 1,141,218 | 547,977 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 145,761 | 127,271 | 86,071 | 43,543 |
| 投资收益 | 172,109,732 | 68,793,244 | 80,729,327 | 39,940,690 |
| 其中：股票投资收益 | 262,234 | - | -16,779 | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 171,847,498 | 68,793,244 | 80,746,107 | 39,940,690 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 110,224,797 | 35,142,717 | 26,467,803 | 14,191,712 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,918,950 | 1,279,814 | 803,247 | 408,929 |
| 费用 | 48,890,951 | 23,929,144 | 28,869,113 | 12,897,679 |
| 管理人报酬 | 23,415,701 | 11,221,477 | 12,239,838 | 5,484,603 |
| 托管费 | 4,659,486 | 2,992,394 | 3,263,957 | 1,462,561 |
| 销售服务费 | 262,049 | 103,853 | 2,990 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 20,036,408 | 9,353,372 | 12,889,754 | 5,717,039 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,036,408 | 9,353,372 | 12,889,754 | 5,717,039 |
| 其他费用 | 299,900 | 154,111 | 279,678 | 137,827 |
| 利润总额 | 241,001,750 | 83,396,109 | 80,358,554 | 42,235,172 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 241,001,750 | 83,396,109 | 80,358,554 | 42,235,172 |
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