基金经理：王贵君
| 单位净值:1.6804 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:3.0509 | 截止日期:2025/04/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.6815(15:04) | 涨跌幅:0.07% | 涨跌额:0.0011 | |||
| 最新规模:30.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛全债指数增强债券A/B(510080)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/1/14 | 2025/1/16 | 0.005 | |
| 2024/1/12 | 2024/1/16 | 0.01 | |
| 2023/1/13 | 2023/1/17 | 0.016 | |
| 2022/1/14 | 2022/1/18 | 0.03 | |
| 2021/1/12 | 2021/1/14 | 0.0212 | |
| 2020/1/10 | 2020/1/14 | 0.0033 | |
| 2018/1/12 | 2018/1/16 | 0.02 | |
| 2016/12/26 | 2016/12/28 | 0.371 | |
| 2016/1/15 | 2016/1/19 | 0.04 | |
| 2015/1/15 | 2015/1/19 | 0.044 | |
| 2011/1/10 | 2011/1/12 | 0.1 | |
| 2009/10/29 | 2009/11/2 | 0.04 | |
| 2008/6/30 | 2008/7/2 | 0.08 | |
| 2007/9/24 | 2007/9/26 | 0.16 | |
| 2007/2/6 | 2007/2/8 | 0.11 | |
| 2006/11/7 | 2006/11/9 | 0.16 | |
| 2006/1/20 | 2006/1/24 | 0.06 | |
| 2005/9/19 | 2005/9/21 | 0.032 | |
| 2005/6/6 | 2005/6/8 | 0.022 | |
| 2004/2/24 | 2004/2/26 | 0.03 | |
| 2003/12/16 | 2003/12/18 | 0.016 | |
| 合计:1.3705 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。