基金经理：王贵君
| 单位净值:1.6804 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:3.0509 | 截止日期:2025/04/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.6815(15:04) | 涨跌幅:0.07% | 涨跌额:0.0011 | |||
| 最新规模:30.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛全债指数增强债券A/B(510080)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/1 | 1.6804 | 3.0509 | 0.048% | |
| 2025/3/31 | 1.6796 | 3.0501 | -0.024% | |
| 2025/3/28 | 1.68 | 3.0505 | -0.012% | |
| 2025/3/27 | 1.6802 | 3.0507 | 0.018% | |
| 2025/3/26 | 1.6799 | 3.0504 | 0.119% | |
| 2025/3/25 | 1.6779 | 3.0484 | 0.155% | |
| 2025/3/24 | 1.6753 | 3.0458 | -0.042% | |
| 2025/3/21 | 1.676 | 3.0465 | -0.072% | |
| 2025/3/20 | 1.6772 | 3.0477 | 0.221% | |
| 2025/3/19 | 1.6735 | 3.044 | 0.018% | |
| 2025/3/18 | 1.6732 | 3.0437 | 0.024% | |
| 2025/3/17 | 1.6728 | 3.0433 | -0.221% | |
| 2025/3/14 | 1.6765 | 3.047 | 0.203% | |
| 2025/3/13 | 1.6731 | 3.0436 | -0.054% | |
| 2025/3/12 | 1.674 | 3.0445 | 0.12% | |
| 2025/3/11 | 1.672 | 3.0425 | -0.328% | |
| 2025/3/10 | 1.6775 | 3.048 | -0.083% | |
| 2025/3/7 | 1.6789 | 3.0494 | -0.255% | |
| 2025/3/6 | 1.6832 | 3.0537 | -0.071% | |
| 2025/3/5 | 1.6844 | 3.0549 | 0.059% | |
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