基金经理：黄兴亮
| 单位净值:0.7482 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.7482 | 截止日期:2025/03/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7699(11:01) | 涨跌幅:2.90% | 涨跌额:0.0217 | |||
| 最新规模:5.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家创业板2年定期开放混合A(161914)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,367,991 | 2,898,365 | 3,531,531 | 8,516,296 |
| 结算备付金 | 609,066 | 48,353 | 1,038,985 | - |
| 存出保证金 | 39,644 | 84,402 | 61,778 | 242,559 |
| 交易性金融资产 | 604,386,710 | 804,374,994 | 982,414,322 | 971,306,727 |
| 其中：股票投资 | 604,386,710 | 804,374,994 | 982,414,322 | 971,306,727 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 资产总计 | 608,463,410 | 807,466,113 | 987,106,615 | 980,125,582 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,000 | 5,100,072 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 628,828 | 839,548 | 1,235,447 | 1,255,610 |
| 应付托管费 | 104,805 | 139,925 | 205,908 | 209,268 |
| 应付销售服务费 | 42,631 | 57,036 | 67,287 | 68,528 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 440,078 | 314,847 | 457,768 | 366,302 |
| 负债合计 | 1,216,342 | 1,351,355 | 1,969,410 | 6,999,780 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,117,358,718 | 1,117,358,718 | 1,117,358,718 | 1,117,358,718 |
| 未分配利润 | -510,111,649 | -311,243,960 | -132,221,512 | -144,232,915 |
| 所有者权益合计 | 607,247,068 | 806,114,757 | 985,137,205 | 973,125,803 |
| 负债和所有者权益总计 | 608,463,410 | 807,466,113 | 987,106,615 | 980,125,582 |
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