基金经理:黄兴亮
单位净值:1.2056 | 净值增长率:11.74% | 累计净值:1.2056 | 截止日期:2021/1/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
万家创业板2年定期开放混合A(161914)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 121,750,000 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -30,900,100 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0799 | |||
期末基金资产净值(元) | 1,602,210,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.052 |