基金经理：黄兴亮
| 单位净值:0.7482 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.7482 | 截止日期:2025/03/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7709(11:12) | 涨跌幅:3.03% | 涨跌额:0.0227 | |||
| 最新规模:5.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家创业板2年定期开放混合A(161914)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -49,162,400 | 77,190,900 | -81,385,200 | -84,857,300 |
| 基金本期净收益(元) | -36,189,800 | -51,717,700 | -57,316,600 | -21,173,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0663 | 0.0849 | -0.0873 | -0.091 |
| 期末基金资产净值(元) | 441,301,000 | 498,605,000 | 508,461,000 | 589,847,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5949 | 0.6612 | 0.5452 | 0.6325 |
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