基金经理:黄兴亮
单位净值:0.6280 | 净值增长率:3.31% | 累计净值:0.6280 | 截止日期:2024/3/28 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
万家创业板2年定期开放混合A(161914)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -75,203,700 | -74,295,500 | -107,034,000 | 117,413,000 |
基金本期净收益(元) | 1,463,050 | -24,290,400 | -23,470,300 | 27,814,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0806 | -0.0797 | -0.1148 | 0.1259 |
期末基金资产净值(元) | 674,704,000 | 749,908,000 | 824,203,000 | 931,237,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7235 | 0.8041 | 0.8838 | 0.9985 |