基金经理：黄兴亮
| 单位净值:0.7482 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.7482 | 截止日期:2025/03/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7698(11:00) | 涨跌幅:2.89% | 涨跌额:0.0216 | |||
| 最新规模:5.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家创业板2年定期开放混合A(161914)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/5 | 0.7482 | 0.7482 | -0.386% | |
| 2025/3/4 | 0.7511 | 0.7511 | 4.888% | |
| 2025/3/3 | 0.7161 | 0.7161 | 0.746% | |
| 2025/2/28 | 0.7108 | 0.7108 | -5.062% | |
| 2025/2/27 | 0.7487 | 0.7487 | -1.162% | |
| 2025/2/26 | 0.7575 | 0.7575 | 1.869% | |
| 2025/2/25 | 0.7436 | 0.7436 | -0.508% | |
| 2025/2/24 | 0.7474 | 0.7474 | -1.697% | |
| 2025/2/21 | 0.7603 | 0.7603 | 2.522% | |
| 2025/2/20 | 0.7416 | 0.7416 | 1.008% | |
| 2025/2/19 | 0.7342 | 0.7342 | 5.036% | |
| 2025/2/18 | 0.699 | 0.699 | -2.524% | |
| 2025/2/17 | 0.7171 | 0.7171 | -0.32% | |
| 2025/2/14 | 0.7194 | 0.7194 | 4.276% | |
| 2025/2/13 | 0.6899 | 0.6899 | -1.555% | |
| 2025/2/12 | 0.7008 | 0.7008 | 3.135% | |
| 2025/2/11 | 0.6795 | 0.6795 | -1.721% | |
| 2025/2/10 | 0.6914 | 0.6914 | 3.025% | |
| 2025/2/7 | 0.6711 | 0.6711 | 1.636% | |
| 2025/2/6 | 0.6603 | 0.6603 | 6.363% | |
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