基金经理：黄兴亮
| 单位净值:0.7482 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.7482 | 截止日期:2025/03/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7703(11:10) | 涨跌幅:2.95% | 涨跌额:0.0221 | |||
| 最新规模:5.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家创业板2年定期开放混合A(161914)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -193,777,450 | -150,243,390 | 21,500,911 | -411,209,313 |
| 利息收入 | 15,196 | 47,748 | 24,985 | 570,315 |
| 其中：存款利息收入 | 15,196 | 47,748 | 24,985 | 570,315 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -88,954,642 | -6,155,176 | 14,240,486 | -231,290,674 |
| 其中：股票投资收益 | -91,855,664 | -11,920,819 | 10,959,224 | -237,687,597 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,901,022 | 5,765,643 | 3,281,262 | 6,396,922 |
| 公允价值变动收益 | -104,838,004 | -144,135,962 | 7,235,440 | -180,541,029 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 52,076 |
| 费用 | 5,090,239 | 16,767,655 | 9,489,508 | 25,287,610 |
| 管理人报酬 | 4,052,109 | 13,541,339 | 7,693,926 | 20,601,281 |
| 托管费 | 675,352 | 2,256,890 | 1,282,321 | 3,433,547 |
| 销售服务费 | 274,955 | 789,129 | 419,408 | 1,049,564 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 87,823 | 180,297 | 93,854 | 203,218 |
| 利润总额 | -198,867,689 | -167,011,045 | 12,011,403 | -436,496,922 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -198,867,689 | -167,011,045 | 12,011,403 | -436,496,922 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。