基金经理：邹曦
| 单位净值:1.6830 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:3.6380 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通行业景气混合A(161606)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 107,996,100 | 174,802,423 | 259,940,891 | 391,237,145 |
| 结算备付金 | 2,695,465 | 8,373,055 | 5,492,583 | 7,468,252 |
| 存出保证金 | 833,653 | 959,857 | 1,533,212 | 1,965,989 |
| 交易性金融资产 | 1,823,871,479 | 2,828,945,483 | 3,415,064,097 | 5,912,056,205 |
| 其中：股票投资 | 1,823,871,479 | 2,828,945,483 | 3,415,064,097 | 5,912,056,205 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 96,342,528 | 9,641,962 | 22,154,910 |
| 应收利息 | - | - | 50,552 | 67,931 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,493,703 | 970,024 | 1,955,158 | 10,140,532 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,936,890,400 | 3,110,393,370 | 3,693,678,456 | 6,345,090,963 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 39,278,291 | - |
| 应付赎回款 | 1,036,749 | 117,170,518 | 23,312,794 | 87,610,177 |
| 应付管理人报酬 | 2,598,460 | 3,523,453 | 4,450,923 | 8,026,812 |
| 应付托管费 | 433,077 | 587,242 | 741,820 | 1,337,802 |
| 应付销售服务费 | 77,869 | 134,127 | 153,069 | 271,093 |
| 应付交易费用 | - | - | 3,489,094 | 4,957,864 |
| 应交税费 | 47,760 | 47,760 | 47,760 | 47,760 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,291,349 | 6,010,598 | 1,067,596 | 1,063,458 |
| 负债合计 | 7,485,264 | 127,473,698 | 72,541,347 | 103,314,967 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,038,726,922 | 1,311,400,391 | 1,385,613,946 | 2,119,270,532 |
| 未分配利润 | 890,678,214 | 1,671,519,281 | 2,235,523,164 | 4,122,505,464 |
| 所有者权益合计 | 1,929,405,136 | 2,982,919,672 | 3,621,137,110 | 6,241,775,997 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,936,890,400 | 3,110,393,370 | 3,693,678,456 | 6,345,090,963 |
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