基金经理：邹曦
| 单位净值:1.3310 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:3.2960 | 截止日期:2025/04/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.3484(13:25) | 涨跌幅:1.31% | 涨跌额:0.0174 | |||
| 最新规模:9.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通行业景气混合A/B(161606)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 52,275,700 | -139,753,000 | 72,499,700 | 4,133,460 |
| 基金本期净收益(元) | -29,484,300 | 1,122,590 | -41,585,500 | -61,375,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0717 | -0.203 | 0.1088 | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,053,270,000 | 995,775,000 | 1,030,620,000 | 971,670,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.422 | 1.355 | 1.558 | 1.446 |
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